| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 108,952,156.66 | 74,820,571.77 | 15,013,907.81 | 49,145,492.70 |
| 2026-03-30 | 150,618,638.37 | 108,952,156.66 | 24,022,298.84 | 65,688,780.55 |
| 2025-12-30 | 234,376,015.61 | 150,618,638.37 | 19,441,588.38 | 103,198,965.62 |
| 2025-09-29 | 234,376,015.61 | 234,376,015.61 | - | - |
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