| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,566,486.29 |
| 利息合计 | 352,321.96 |
| 其中：存款利息收入 | 9,889.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 342,432.45 |
| 投资收益合计 | 8,876,538.03 |
| 其中：股票投资收益 | 8,820,510.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 56,027.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -666,492.72 |
| 其他收入 | 4,119.02 |
| 费用 | 885,450.59 |
| 管理人报酬 | 583,339.80 |
| 基金托管费 | 72,917.43 |
| 销售服务费 | 173,742.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,436.91 |
| 利润总额 | 7,681,035.70 |
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