华宝科创板综合增强策略ETF联接C(024753)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,107,026.50 |
11,232,160.52 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
110,323,206.22 |
173,961,962.54 |
| 其中：股票投资 |
82,470,706.22 |
173,961,962.54 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
184,456.99 |
88,862.06 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
118,198,258.80 |
192,238,603.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,847,134.93 |
8,131,759.43 |
| 应付管理人报酬 |
62,164.09 |
137,374.35 |
| 应付托管费 |
8,449.32 |
17,171.78 |
| 应付销售服务费 |
24,105.00 |
43,858.60 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
23.45 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
75,127.82 |
55,000.12 |
| 负债合计 |
2,017,004.61 |
8,385,164.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
81,678,467.81 |
177,783,320.63 |
| 未分配利润 |
34,502,786.38 |
6,070,118.82 |
| 所有者权益合计 |
116,181,254.19 |
183,853,439.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
118,198,258.80 |
192,238,603.73 |
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