| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 5,378.47 | 22,852.36 | 32,462.07 | 14,988.18 |
| 2026-06-29 | 2,766.27 | 5,378.47 | 11,916.30 | 9,304.10 |
| 2026-03-30 | 16,710.48 | 2,766.27 | 18,495.28 | 32,439.49 |
| 2025-12-30 | 253,510.93 | 16,710.48 | 1,037.09 | 237,837.54 |
| 2025-09-29 | - | 253,510.93 | 253,520.15 | 9.22 |
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