博时裕达纯债债券C(024843)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
61,093,620.78 |
1,562,365,243.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
61,093,620.78 |
1,562,365,243.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,099.92 |
209.83 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
73,763,714.36 |
1,564,382,771.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,094,730.46 |
269,161,463.39 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
649.07 |
10,497.18 |
| 应付管理人报酬 |
15,650.12 |
329,906.64 |
| 应付托管费 |
5,216.70 |
109,968.85 |
| 应付销售服务费 |
0.36 |
4.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,476.80 |
8,235.62 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
116,797.94 |
99,963.04 |
| 负债合计 |
10,234,521.45 |
269,720,039.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,918,142.62 |
1,198,061,991.49 |
| 未分配利润 |
5,611,050.29 |
96,600,740.38 |
| 所有者权益合计 |
63,529,192.91 |
1,294,662,731.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
73,763,714.36 |
1,564,382,771.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
