| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,841,230.78 |
| 利息合计 | 70,857.26 |
| 其中：存款利息收入 | 48,167.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,690.08 |
| 投资收益合计 | 28,537,651.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 28,537,651.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -24,767,845.55 |
| 其他收入 | 567.67 |
| 费用 | 8,102,233.87 |
| 管理人报酬 | 3,938,972.17 |
| 基金托管费 | 1,312,990.59 |
| 销售服务费 | 53.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,622,896.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,622,896.07 |
| 其他费用 | 215,200.00 |
| 利润总额 | -4,261,003.09 |
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