| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 342,275,388.71 | 247,634,415.68 | 304,482,838.62 | 399,123,811.65 |
| 2026-03-30 | 431,825,577.95 | 342,275,388.71 | 275,258,451.13 | 364,808,640.37 |
| 2025-12-30 | 405,853,294.94 | 431,825,577.95 | 581,431,910.05 | 555,459,627.04 |
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