国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
354,376,228.91 |
14,763,827.26 |
| 利息合计 |
226,489.38 |
212,536.89 |
| 其中：存款利息收入 |
226,489.38 |
212,536.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
75,121,054.08 |
2,510,267.43 |
| 其中：股票投资收益 |
92,295.14 |
-910,535.94 |
| 基金投资收益 |
75,028,758.94 |
3,420,803.37 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
278,451,119.98 |
11,707,392.05 |
| 其他收入 |
577,565.47 |
333,630.89 |
| 费用 |
643,885.89 |
532,471.21 |
| 管理人报酬 |
70,826.88 |
106,022.04 |
| 基金托管费 |
14,165.39 |
21,204.39 |
| 销售服务费 |
426,852.95 |
326,635.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,351.28 |
75,400.00 |
| 利润总额 |
353,732,343.02 |
14,231,356.05 |
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