国泰上证科创板芯片ETF发起联接C(024854)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
346,480.27 |
454,232.50 |
| 存出保证金 |
343,379.74 |
579,203.60 |
| 交易性金融资产 |
620,649,223.32 |
501,000,659.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
4,171,976.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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5,813,909.92 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
11,345,959.43 |
3,014,154.31 |
| 其他资产 |
444,145.56 |
- |
| 资产总计 |
674,668,108.31 |
550,697,008.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
7,680,898.22 |
- |
| 应付赎回款 |
14,044,294.45 |
20,686,221.42 |
| 应付管理人报酬 |
11,631.19 |
14,804.09 |
| 应付托管费 |
2,326.26 |
2,960.81 |
| 应付销售服务费 |
72,548.87 |
87,348.55 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
172,421.77 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,217.94 |
160,989.07 |
| 负债合计 |
22,114,338.70 |
20,952,323.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
297,448,688.64 |
490,121,156.44 |
| 未分配利润 |
355,105,080.97 |
39,623,527.95 |
| 所有者权益合计 |
652,553,769.61 |
529,744,684.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
674,668,108.31 |
550,697,008.33 |
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