| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 415,148,718.64 | 508,651,760.87 | 464,649,996.98 | 371,146,954.75 |
| 2026-03-30 | 598,207,632.80 | 415,148,718.64 | 164,199,240.46 | 347,258,154.62 |
| 2025-12-30 | 745,659,750.08 | 598,207,632.80 | 7,621,058.11 | 155,073,175.39 |
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