国金中证全指指数增强C(025042)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,670,277,855.85 |
1,241,674,693.05 |
| 其中：股票投资 |
1,670,277,855.85 |
1,241,674,693.05 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,189,674.49 |
1,461,336.65 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,912,423,937.30 |
1,365,940,690.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
98,630,425.65 |
51,728,474.68 |
| 应付管理人报酬 |
1,127,312.48 |
997,317.63 |
| 应付托管费 |
140,914.07 |
124,664.69 |
| 应付销售服务费 |
213,004.61 |
239,370.53 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
142,875.42 |
70,000.00 |
| 负债合计 |
100,254,532.23 |
53,159,827.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,486,546,618.37 |
1,311,151,153.81 |
| 未分配利润 |
325,622,786.70 |
1,629,709.42 |
| 所有者权益合计 |
1,812,169,405.07 |
1,312,780,863.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,912,423,937.30 |
1,365,940,690.76 |
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