国金中证全指指数增强C(025042)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
261,523,650.83 |
5,636,968.79 |
| 利息合计 |
390,512.65 |
1,802,022.95 |
| 其中：存款利息收入 |
371,560.39 |
1,504,654.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,952.26 |
297,368.15 |
| 投资收益合计 |
266,653,599.74 |
15,084,721.73 |
| 其中：股票投资收益 |
261,679,592.54 |
13,938,173.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,974,007.20 |
1,146,547.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,752,073.33 |
-11,250,924.27 |
| 其他收入 |
231,611.77 |
1,148.38 |
| 费用 |
6,953,462.98 |
4,878,553.63 |
| 管理人报酬 |
5,171,295.62 |
3,517,198.32 |
| 基金托管费 |
646,411.94 |
439,649.75 |
| 销售服务费 |
1,044,015.57 |
851,705.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,739.85 |
70,000.00 |
| 利润总额 |
254,570,187.85 |
758,415.16 |
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