| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 908,038,686.39 | 2,718,807,531.06 | 2,008,205,885.59 | 197,437,040.92 |
| 2026-03-30 | 590,891,526.82 | 908,038,686.39 | 420,895,127.43 | 103,747,967.86 |
| 2025-12-30 | 10.04 | 590,891,526.82 | 590,891,516.78 | - |
| 2025-09-29 | - | 10.04 | 10.04 | - |
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