长城稳健增利债券F(025477)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
1,379.54 |
| 交易性金融资产 |
10,354,359,805.24 |
5,696,207,749.09 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
10,354,359,805.24 |
5,696,207,749.09 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
8,604,167.60 |
17,560.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,364,643,101.88 |
5,697,810,925.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,433,165,484.93 |
684,040,823.37 |
| 应付证券清算款 |
93,565,803.00 |
- |
| 应付赎回款 |
26,662,032.08 |
14,250,341.78 |
| 应付管理人报酬 |
2,088,377.48 |
1,143,116.93 |
| 应付托管费 |
696,125.83 |
381,038.96 |
| 应付销售服务费 |
414,333.47 |
257,875.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
692,645.77 |
405,248.06 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
241,922.20 |
198,754.53 |
| 负债合计 |
1,557,526,724.76 |
700,677,198.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,994,983,477.34 |
4,055,960,716.33 |
| 未分配利润 |
1,812,132,899.78 |
941,173,010.39 |
| 所有者权益合计 |
8,807,116,377.12 |
4,997,133,726.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,364,643,101.88 |
5,697,810,925.56 |
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