| 2025-12-31 | |
| 收入 | 137,997,941.98 |
| 利息合计 | 123,187.95 |
| 其中：存款利息收入 | 54,673.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,514.69 |
| 投资收益合计 | 169,239,331.79 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 169,239,331.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -32,042,057.26 |
| 其他收入 | 677,479.50 |
| 费用 | 42,130,228.37 |
| 管理人报酬 | 15,436,877.32 |
| 基金托管费 | 5,145,625.76 |
| 销售服务费 | 4,047,638.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 16,742,402.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,742,402.96 |
| 其他费用 | 275,847.33 |
| 利润总额 | 95,867,713.61 |
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