| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 400,281,530.42 | 415,875,787.91 | 339,295,053.25 | 323,700,795.76 |
| 2026-03-30 | 118,691,185.52 | 400,281,530.42 | 722,302,897.07 | 440,712,552.17 |
| 2025-12-30 | 247,905,261.46 | 118,691,185.52 | 93,261,042.56 | 222,475,118.50 |
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