平安中证卫星产业指数A(025490)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,542,820,239.56 |
272,296,067.49 |
| 利息合计 |
195,771.40 |
32,834.47 |
| 其中：存款利息收入 |
195,771.40 |
32,834.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-906,940,406.10 |
3,724,497.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-916,497,537.48 |
3,723,719.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,557,131.38 |
778.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-679,322,812.77 |
266,425,388.66 |
| 其他收入 |
43,247,207.91 |
2,113,346.62 |
| 费用 |
33,068,761.21 |
1,053,793.86 |
| 管理人报酬 |
18,814,440.06 |
627,672.65 |
| 基金托管费 |
3,762,887.98 |
125,534.52 |
| 销售服务费 |
10,408,635.31 |
215,141.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,797.86 |
85,445.00 |
| 利润总额 |
-1,575,889,000.77 |
271,242,273.63 |
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