平安中证卫星产业指数A(025490)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

平安中证卫星产业指数A(025490)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	4,768,485,344.73	2,075,181,462.60
其中：股票投资	4,768,485,344.73	2,075,181,462.60
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	26,933,522.79	192,257,307.46
其他资产	-	-
资产总计	5,283,850,537.14	2,479,761,107.93
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	241,593,753.38	290,565,352.89
应付管理人报酬	2,547,940.81	297,276.99
应付托管费	509,588.16	59,455.39
应付销售服务费	1,384,109.88	144,494.60
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	87,473.46	45,186.66
负债合计	246,122,865.69	291,111,766.53
所有者权益
实收基金	4,413,054,327.53	1,697,431,673.92
未分配利润	624,673,343.92	491,217,667.48
所有者权益合计	5,037,727,671.45	2,188,649,341.40
负债及所有者权益总计	5,283,850,537.14	2,479,761,107.93

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