| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 786,785.67 | 1,290,370.53 | 1,550,656.16 | 1,047,071.30 |
| 2026-03-30 | 487,497.77 | 786,785.67 | 815,750.92 | 516,463.02 |
| 2025-12-30 | 543,384.28 | 487,497.77 | 774,178.87 | 830,065.38 |
| 2025-09-29 | - | 543,384.28 | 543,625.85 | 241.57 |
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