银华科技创新混合C(025572)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
194,769,314.76 |
131,754,047.75 |
| 利息合计 |
60,643.12 |
118,955.84 |
| 其中：存款利息收入 |
60,643.12 |
118,955.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
149,822,873.20 |
94,959,661.91 |
| 其中：股票投资收益 |
149,199,729.70 |
92,865,765.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
623,143.50 |
2,093,896.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
44,535,403.41 |
35,745,324.57 |
| 其他收入 |
350,395.03 |
930,105.43 |
| 费用 |
2,542,996.13 |
4,215,630.58 |
| 管理人报酬 |
2,109,265.74 |
3,475,029.32 |
| 基金托管费 |
351,544.24 |
579,171.66 |
| 销售服务费 |
2,610.89 |
998.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,575.26 |
160,430.73 |
| 利润总额 |
192,226,318.63 |
127,538,417.17 |
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