银华科技创新混合C(025572)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华科技创新混合C(025572)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,920,402.57	340,208.84
存出保证金	120,162.63	68,793.08
交易性金融资产	445,965,464.59	327,428,275.57
其中：股票投资	441,307,387.38	327,428,275.57
债券投资	4,658,077.21	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	4,577,072.41	241,662.92
其他资产	-	-
资产总计	475,726,524.06	362,308,687.01
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4,657,938.21	1.73
应付赎回款	3,067,563.15	1,140,015.58
应付管理人报酬	380,251.61	370,847.48
应付托管费	63,375.26	61,807.90
应付销售服务费	739.31	310.03
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	485,950.66	287,753.36
负债合计	8,655,818.20	1,860,736.08
所有者权益
实收基金	185,354,688.94	235,660,358.70
未分配利润	281,716,016.92	124,787,592.23
所有者权益合计	467,070,705.86	360,447,950.93
负债及所有者权益总计	475,726,524.06	362,308,687.01

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