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永赢聚益债券A(006275)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0343 1.1523
2 2023-02-10 1.0337 1.1517
3 2023-02-03 1.0318 1.1498
4 2023-01-20 1.0294 1.1474
5 2023-01-19 1.0292 1.1472
6 2023-01-13 1.0292 1.1472
7 2023-01-12 1.0291 1.1471
8 2023-01-11 1.0290 1.1470
9 2023-01-10 1.0293 1.1473
10 2023-01-09 1.0300 1.1480
11 2023-01-06 1.0299 1.1479
12 2023-01-05 1.0301 1.1481
13 2023-01-04 1.0292 1.1472
14 2023-01-03 1.0280 1.1460
15 2022-12-31 1.0272 1.1452
16 2022-12-30 1.0272 1.1452
17 2022-12-29 1.0264 1.1444
18 2022-12-28 1.0259 1.1439
19 2022-12-27 1.0258 1.1438
20 2022-12-26 1.0256 1.1436
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