永赢聚益债券A(006275)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢聚益债券A(006275) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢聚益债券A(006275)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,418,763.33	115,801,089.49	68,005,424.61	114,842,718.50
利息合计	2,477.74	14,283.38	12,227.22	12,187.76
其中：存款利息收入	2,477.74	4,023.88	1,967.72	10,049.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,259.50	10,259.50	2,138.64
投资收益合计	48,799,352.44	78,085,755.56	35,126,079.91	87,143,380.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,633,372.07	77,295,504.82	34,714,443.68	86,661,240.74
资产支持证券投资收益	165,980.37	790,250.74	411,636.23	482,140.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,383,066.85	37,701,050.55	32,867,117.48	27,687,149.78
其他收入	-	-	-	-
费用	11,555,111.37	23,607,666.81	11,263,604.26	22,788,003.06
管理人报酬	3,316,975.35	6,542,447.41	3,223,293.96	6,274,549.46
基金托管费	1,105,658.53	2,180,815.78	1,074,431.28	2,091,516.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,943,159.80	14,474,373.48	6,745,563.53	13,967,761.17
其中：卖出回购金融资产支出	6,943,159.80	14,474,373.48	6,745,563.53	13,967,761.17
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	20,863,651.96	92,193,422.68	56,741,820.35	92,054,715.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年