永赢聚益债券A(006275)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢聚益债券A(006275) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢聚益债券A(006275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,768,176.86	60,292,350.94	32,418,763.33	115,801,089.49
利息合计	1,609.42	3,293.91	2,477.74	14,283.38
其中：存款利息收入	977.78	3,093.80	2,477.74	4,023.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	631.64	200.11	-	10,259.50
投资收益合计	35,452,414.93	91,102,415.36	48,799,352.44	78,085,755.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,452,414.93	90,936,434.99	48,633,372.07	77,295,504.82
资产支持证券投资收益	-	165,980.37	165,980.37	790,250.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,314,152.51	-30,813,358.33	-16,383,066.85	37,701,050.55
其他收入	-	-	-	-
费用	9,845,567.08	22,374,220.06	11,555,111.37	23,607,666.81
管理人报酬	3,395,701.82	6,723,033.03	3,316,975.35	6,542,447.41
基金托管费	1,131,900.62	2,241,011.07	1,105,658.53	2,180,815.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,130,168.31	13,021,779.86	6,943,159.80	14,474,373.48
其中：卖出回购金融资产支出	5,130,168.31	13,021,779.86	6,943,159.80	14,474,373.48
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	37,922,609.78	37,918,130.88	20,863,651.96	92,193,422.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年