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基金公告

永赢聚益债券A(006275)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	133.19	0.02	2,300,481,345.42
2	2026-03-31	-	125.36	0.01	2,283,025,753.93
3	2025-12-31	-	130.06	0.01	2,262,558,747.08
4	2025-09-30	-	136.24	0.02	2,245,365,570.15
5	2025-06-30	-	133.95	0.04	2,245,504,279.54
6	2025-03-31	-	133.13	0.08	2,224,446,431.33
7	2024-12-31	-	132.13	0.02	2,224,640,649.80
8	2024-09-30	-	136.04	0.03	2,190,663,125.96
9	2024-06-30	-	136.92	0.01	2,189,189,047.47
10	2024-03-31	-	130.50	0.02	2,157,644,486.25
11	2023-12-31	-	132.45	0.04	2,132,447,270.66
12	2023-09-30	-	133.60	0.04	2,110,786,864.23
13	2023-06-30	-	134.60	-	2,097,762,981.21
14	2023-03-31	-	130.47	0.03	2,069,416,118.42
15	2022-12-31	-	130.27	0.09	2,040,392,798.97
16	2022-09-30	-	126.70	0.02	2,059,101,449.83
17	2022-06-30	-	128.69	0.03	2,034,850,369.54
18	2022-03-31	-	105.55	0.07	2,015,276,632.29
19	2021-12-31	-	101.03	0.01	2,003,821,665.58
20	2021-09-30	-	112.59	0.01	2,031,113,099.69
21	2021-06-30	-	113.89	0.05	2,007,457,909.25
22	2021-03-31	-	109.32	0.02	2,040,221,216.07
23	2020-12-31	-	120.71	0.05	2,026,853,786.01
24	2020-09-30	-	116.99	-	2,001,485,427.52
25	2020-06-30	-	101.73	0.05	2,014,856,031.95
26	2020-03-31	-	131.86	0.01	2,753,953,370.77
27	2019-12-31	-	104.41	0.04	2,821,231,907.17
28	2019-09-30	-	86.87	0.03	3,557,149,746.86
29	2019-06-30	-	109.37	0.03	3,521,502,245.64
30	2019-03-31	-	120.65	0.02	3,698,099,635.69
31	2018-12-31	-	129.22	0.03	3,643,643,342.90
32	2018-09-30	-	42.13	24.74	7,061,890,417.09

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