首页 - 基金 - 银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206) - 基金净值
银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0199 1.1089
2 2023-02-03 1.0186 1.1076
3 2023-01-20 1.0166 1.1056
4 2023-01-13 1.0167 1.1057
5 2023-01-06 1.0189 1.1079
6 2022-12-31 1.0162 1.1052
7 2022-12-30 1.0162 1.1052
8 2022-12-28 1.0147 1.1037
9 2022-12-27 1.0146 1.1036
10 2022-12-26 1.0146 1.1036
11 2022-12-23 1.0137 1.1027
12 2022-12-22 1.0123 1.1013
13 2022-12-21 1.0115 1.1005
14 2022-12-16 1.0092 1.0982
15 2022-12-09 1.0112 1.1002
16 2022-12-02 1.0152 1.1042
17 2022-11-25 1.0185 1.1075
18 2022-11-18 1.0149 1.1039
19 2022-11-11 1.0215 1.1105
20 2022-11-04 1.0236 1.1126
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