首页 > 基金> 银华丰华三个月定开债(007206)
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银华丰华三个月定开债

(007206)
净值：
1.0328
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2318 2026-08-13
  • 净值走势
银华丰华三个月定开债(007206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03280.03%
2026-08-121.03250.00%
2026-08-111.03250.01%
2026-08-101.03240.03%
2026-08-071.03210.02%
2026-08-061.03190.02%
2026-08-051.03170.00%
2026-08-041.03170.01%
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基金情况

基金全称 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 龚美若
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.43亿元 份额规模 31.4753亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.711.133,243,246,093.34
2026-03-31-116.211.343,266,348,224.44
2025-12-31-98.451.592,744,396,207.18
2025-09-30-116.161.012,741,978,636.19
2025-06-30-160.102.362,748,040,216.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-22-龚美若184917.85
2019-09-172021-07-27吴文明6796.54
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