银华丰华三个月定开债(007206)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华丰华三个月定开债(007206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,250,805.53	69,747,566.92	41,195,439.03	189,648,850.60
利息合计	102,171.67	207,889.99	121,650.48	758,501.05
其中：存款利息收入	102,171.67	207,889.99	121,650.48	758,501.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,085,837.91	107,830,218.43	60,175,220.80	151,950,694.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,085,837.91	107,830,218.43	60,175,220.80	151,950,694.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,062,795.95	-38,290,541.50	-19,101,432.25	36,939,654.91
其他收入	-	-	-	-
费用	11,039,427.32	32,978,285.51	19,090,758.66	37,325,674.31
管理人报酬	4,486,480.50	8,349,720.43	4,191,277.91	8,259,229.11
基金托管费	747,746.69	1,391,620.16	698,546.37	1,376,538.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,588,611.05	22,789,603.49	13,971,380.54	27,219,258.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,588,611.05	22,789,603.49	13,971,380.54	27,219,258.27
其他费用	112,819.55	227,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	49,211,378.21	36,769,281.41	22,104,680.37	152,323,176.29

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