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东兴兴瑞一年定期开放债券A(007769)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1763 1.2243
2 2023-02-03 1.1739 1.2219
3 2023-01-20 1.1696 1.2176
4 2023-01-13 1.1680 1.2160
5 2023-01-06 1.1652 1.2132
6 2022-12-31 1.1623 1.2103
7 2022-12-30 1.1621 1.2101
8 2022-12-23 1.1598 1.2078
9 2022-12-16 1.1589 1.2069
10 2022-12-09 1.1605 1.2085
11 2022-12-02 1.1635 1.2115
12 2022-11-25 1.1640 1.2120
13 2022-11-18 1.1626 1.2106
14 2022-11-11 1.1657 1.2137
15 2022-11-04 1.1636 1.2116
16 2022-11-03 1.1635 1.2115
17 2022-11-02 1.1628 1.2108
18 2022-11-01 1.1628 1.2108
19 2022-10-31 1.1627 1.2107
20 2022-10-28 1.1620 1.2100
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