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首页 > 基金> 东兴兴瑞一年定开A(007769)
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东兴兴瑞一年定开A

(007769)
净值：
1.3603
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.4283 2025-12-31
  • 净值走势
东兴兴瑞一年定开A(007769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.3603-0.10%
2025-12-261.36160.07%
2025-12-191.36070.17%
2025-12-121.35840.01%
2025-12-111.35830.04%
2025-12-101.3578-0.10%
2025-12-091.35910.33%
2025-12-081.3546-0.11%
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基金情况

基金全称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.19亿元 份额规模 11.2238亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.600.082,174,224,896.89
2025-06-30-137.020.252,237,695,028.70
2025-03-31-140.140.262,173,387,809.14
2024-12-31-134.060.212,186,173,478.78
2024-09-30-125.562.052,007,334,433.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提171134.16
2019-09-062021-04-27张琳娜5998.04
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