首页 > 基金> 东兴兴瑞一年定开A(007769)
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东兴兴瑞一年定开A

(007769)
净值：
1.3894
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.4574 2026-05-08
  • 净值走势
东兴兴瑞一年定开A(007769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.3894-0.04%
2026-04-301.38990.07%
2026-04-241.38890.07%
2026-04-171.38790.17%
2026-04-101.38550.17%
2026-04-031.38310.10%
2026-03-271.38170.15%
2026-03-201.37960.11%
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基金情况

基金全称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 4.1761亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.28%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.820.08825,796,971.78
2025-12-31-128.090.18812,736,761.12
2025-09-30-122.600.082,174,224,896.89
2025-06-30-137.020.252,237,695,028.70
2025-03-31-140.140.262,173,387,809.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提184437.03
2019-09-062021-04-27张琳娜5998.04
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