东兴兴瑞一年定开A(007769)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴瑞一年定开A(007769)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,880,601.91	69,576,902.14	150,210,171.45	85,603,013.56
利息合计	433,597.88	44,897.63	798,770.09	96,392.15
其中：存款利息收入	50,705.43	11,614.25	97,789.24	16,686.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	382,892.45	33,283.38	700,980.85	79,705.93
投资收益合计	57,802,609.21	46,473,122.29	154,015,112.47	62,831,582.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,802,609.21	46,473,122.29	154,015,112.47	62,831,582.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,366,501.61	23,058,882.22	-4,627,661.93	22,675,038.48
其他收入	10,896.43	-	23,950.82	-
费用	31,467,905.76	18,055,352.22	30,372,510.76	14,303,429.95
管理人报酬	14,859,003.06	7,658,556.14	13,839,508.42	6,842,220.21
基金托管费	3,184,072.13	1,641,119.18	2,965,608.99	1,466,190.13
销售服务费	640,027.96	329,958.16	571,048.29	280,010.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,374,102.93	8,222,368.42	12,459,461.55	5,415,677.30
其中：卖出回购金融资产支出	12,374,102.93	8,222,368.42	12,459,461.55	5,415,677.30
其他费用	188,704.40	90,655.85	193,245.47	95,609.43
利润总额	-5,587,303.85	51,521,549.92	119,837,660.69	71,299,583.61

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