宏利价值长青混合C(009142)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.8565 |
0.8565 |
| 2 |
2026-08-03 |
0.8540 |
0.8540 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.8653 |
0.8653 |
| 4 |
2026-07-30 |
0.8663 |
0.8663 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.8906 |
0.8906 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.8740 |
0.8740 |
| 7 |
2026-07-27 |
0.8857 |
0.8857 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.8641 |
0.8641 |
| 9 |
2026-07-23 |
0.8728 |
0.8728 |
| 10 |
2026-07-22 |
0.8662 |
0.8662 |
| 11 |
2026-07-21 |
0.8689 |
0.8689 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.8460 |
0.8460 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.8535 |
0.8535 |
| 14 |
2026-07-16 |
0.8972 |
0.8972 |
| 15 |
2026-07-15 |
0.8860 |
0.8860 |
| 16 |
2026-07-14 |
0.8943 |
0.8943 |
| 17 |
2026-07-13 |
0.8882 |
0.8882 |
| 18 |
2026-07-10 |
0.9211 |
0.9211 |
| 19 |
2026-07-09 |
0.9297 |
0.9297 |
| 20 |
2026-07-08 |
0.9069 |
0.9069 |
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