宏利价值长青混合C(009142)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利价值长青混合C(009142)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	76.59	6.19	26.39	117,635,724.36
2	2026-03-31	80.86	6.63	10.58	109,461,495.43
3	2025-12-31	93.87	5.38	0.59	134,831,669.55
4	2025-09-30	93.39	4.68	1.27	162,930,959.24
5	2025-06-30	93.43	3.04	3.40	137,099,420.01
6	2025-03-31	93.10	5.22	1.93	128,763,245.15
7	2024-12-31	88.79	5.94	5.19	133,719,874.56
8	2024-09-30	86.54	10.77	3.28	133,101,574.47
9	2024-06-30	90.56	4.37	5.42	130,399,423.29
10	2024-03-31	93.11	4.26	2.98	133,241,927.73
11	2023-12-31	93.00	5.21	1.27	137,517,880.98
12	2023-09-30	91.33	6.04	3.49	141,913,870.90
13	2023-06-30	93.04	5.13	1.92	175,023,702.19
14	2023-03-31	92.32	4.95	4.62	180,001,360.03
15	2022-12-31	88.10	7.19	5.13	170,236,816.01
16	2022-09-30	84.45	8.19	6.02	190,341,537.32
17	2022-06-30	87.17	7.09	4.21	218,897,657.76
18	2022-03-31	90.52	6.90	1.61	223,485,057.04
19	2021-12-31	91.93	0.21	8.85	290,977,681.94
20	2021-09-30	90.66	0.18	10.09	306,775,794.33
21	2021-06-30	94.49	-	5.85	431,048,826.23
22	2021-03-31	94.41	-	6.61	490,526,326.15
23	2020-12-31	94.25	-	6.64	642,502,318.60
24	2020-09-30	94.44	-	5.55	961,920,877.28

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