宏利价值长青混合C(009142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利价值长青混合C(009142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,580,992.23	29,305,475.52	13,066,099.42	13,547,532.53
利息合计	20,222.14	13,103.72	6,955.42	29,982.16
其中：存款利息收入	20,222.14	13,103.72	6,955.42	28,527.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,454.37
投资收益合计	27,034,134.33	13,412,711.05	-2,163,335.06	13,905,074.16
其中：股票投资收益	26,608,851.59	11,827,773.23	-3,163,083.36	11,012,652.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,474.24	120,651.94	32,624.13	977,425.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	373,808.50	1,464,285.88	967,124.17	1,914,995.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,480,117.29	15,846,806.83	15,216,347.91	-400,529.65
其他收入	6,753.05	32,853.92	6,131.15	13,005.86
费用	971,091.96	2,205,094.91	1,073,883.68	2,515,701.81
管理人报酬	735,647.16	1,698,776.05	826,712.82	1,958,474.42
基金托管费	122,607.85	283,129.31	137,785.42	326,412.38
销售服务费	13,757.26	22,982.18	10,141.75	20,968.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	11,149.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	11,149.90
其他费用	99,008.08	200,207.37	99,243.69	198,696.97
利润总额	11,609,900.27	27,100,380.61	11,992,215.74	11,031,830.72

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