华夏磐益一年定开混合(010695)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2720 |
1.3310 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3144 |
1.3734 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3015 |
1.3605 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3107 |
1.3697 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2775 |
1.3365 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3195 |
1.3785 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4056 |
1.4646 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4136 |
1.4726 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4306 |
1.4896 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4160 |
1.4750 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4887 |
1.5477 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4860 |
1.5450 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4608 |
1.5198 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5000 |
1.5590 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5485 |
1.6075 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5587 |
1.6177 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5379 |
1.5969 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5785 |
1.6375 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5648 |
1.6238 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5420 |
1.6010 |
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