基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.4506
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.5096 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 59,811.00 | 29,590,296.03 | 8.32 |
| 300857 | 协创数据 | 82,514.00 | 28,046,508.60 | 7.89 |
| 300115 | 长盈精密 | 472,070.00 | 13,189,635.80 | 3.71 |
| 300648 | 星云股份 | 304,767.00 | 13,172,029.74 | 3.70 |
| 688155 | 先惠技术 | 152,308.00 | 12,320,194.12 | 3.46 |
| 600961 | 株冶集团 | 379,765.00 | 12,300,588.35 | 3.46 |
| 300735 | 光弘科技 | 523,800.00 | 11,911,212.00 | 3.35 |
| 300676 | 华大基因 | 316,200.00 | 11,085,972.00 | 3.12 |
| 000925 | 众合科技 | 1,127,757.00 | 10,533,250.38 | 2.96 |
| 301236 | 软通动力 | 213,100.00 | 9,046,095.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,410,715.69 | 76.59 | 84.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,678,512.74 | 5.25 | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,085,972.00 | 3.12 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 7,581,596.80 | 2.13 | 2.34 |
| 采矿业 | 6,881,698.32 | 1.93 | 2.13 |
| 房地产业 | 6,867,251.82 | 1.93 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | - | 9.21 | 355,661,490.91 |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 15.54 | 335,961,213.87 |
| 2025-12-31 | 98.66 | - | 1.50 | 529,790,557.50 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.43 | 539,934,261.14 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.76 | 441,774,244.91 |
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