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华夏磐益一年定开混合

(010695)

净值:
1.0184
日增长率:
-1.91%
累计净值:1.0774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐益一年定开混合(010695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-231.0184-1.91%
2022-09-221.03820.09%
2022-09-211.03730.19%
2022-09-201.03531.34%
2022-09-191.0216-1.18%
2022-09-161.0338-2.65%
2022-09-151.0619-3.02%
2022-09-141.0950-1.24%
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.9737亿元
最近分红 华夏磐益一年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.49% 4337/7072
最近一月 -15.49% 6561/7072
最近三月 -5.91% 3459/7072
最近六月 -7.57% 4709/7072
最近一年 -15.80% 3084/7072
今年以来 -19.65% 4913/7072
成立以来 6.87% 3356/7072
基金简称 单位净值 日增长率
中期信用113.80152.89%
华夏野村日经225ETF1.01162.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600248陕西建工2096.328720.684.12建筑业
600248陕西建工2096.3211215.304.89建筑业
600248陕西建工2096.3210062.324.09建筑业
600821金开新能1745.2816196.237.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
600821金开新能1745.2816405.666.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82311.3445.80
房地产业11440.506.37
采矿业9903.015.51
信息传输、软件和信息技术服务业9740.705.42
金融业7622.624.24
其他58693.9932.66
华夏磐益一年定开混合(010695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141329.9178.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计614.370.34
其他各项资产38177.0221.20
华夏磐益一年定开混合(010695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
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