基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐益一年定开混合(010695) |
净值：
1.4166
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4756 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 791,970.00 | 33,009,309.60 | 6.11 |
| 300857 | 协创数据 | 159,410.00 | 29,011,025.90 | 5.37 |
| 300735 | 光弘科技 | 860,000.00 | 23,753,200.00 | 4.40 |
| 300648 | 星云股份 | 499,167.00 | 21,868,506.27 | 4.05 |
| 300676 | 华大基因 | 460,000.00 | 21,334,800.00 | 3.95 |
| 002840 | 华统股份 | 1,935,483.00 | 20,419,345.65 | 3.78 |
| 688155 | 先惠技术 | 251,217.00 | 19,095,004.17 | 3.54 |
| 002666 | 德联集团 | 3,566,956.00 | 19,011,875.48 | 3.52 |
| 000635 | 英力特 | 2,370,173.00 | 18,937,682.27 | 3.51 |
| 301236 | 软通动力 | 350,000.00 | 18,448,500.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,742,652.51 | 81.07 | 81.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,516,401.00 | 8.06 | 8.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,334,800.00 | 3.95 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 18,561,025.36 | 3.44 | 3.45 |
| 房地产业 | 9,386,128.80 | 1.74 | 1.74 |
| 采矿业 | 6,210,519.84 | 1.15 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,545,459.30 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.43 | 539,934,261.14 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.76 | 441,774,244.91 |
| 2025-03-31 | 97.55 | - | 0.55 | 418,834,699.06 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.33 | 692,619,730.48 |
| 2024-09-30 | 99.68 | - | 0.44 | 664,888,023.85 |
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