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华夏磐益一年定开混合

(010695)

净值:
1.2250
日增长率:
-1.11%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐益一年定开混合(010695)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-301.2250-1.11%
2021-07-231.23875.82%
2021-07-161.17061.79%
2021-07-091.15001.31%
2021-07-021.1351-0.67%
2021-06-301.14285.87%
2021-06-251.07940.06%
2021-06-181.0788-0.49%
基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.1630亿元
最近分红 华夏磐益一年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 4981/5468
最近一月 7.19% 644/5468
最近三月 21.52% 413/5468
最近六月 22.51% 216/5468
最近一年 0.00% 4152/5468
今年以来 22.50% 409/5468
成立以来 22.50% 3187/5468
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证生物科技主题ETF1.27824.50%
华夏医疗C2.97303.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600248陕西建工2096.328720.684.12建筑业
300166东方国信939.0910837.065.12信息传输、软件和信息技术服务业
002234民和股份827.9811898.125.62农、林、牧、渔业
300634彩讯股份645.7212643.285.97信息传输、软件和信息技术服务业
300439美康生物366.677645.004.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78799.4537.23
信息传输、软件和信息技术服务业36924.8317.45
农、林、牧、渔业11898.125.62
建筑业8720.684.12
其他75304.0535.58
华夏磐益一年定开混合(010695)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136343.0864.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47868.6122.59
其他各项资产27711.1513.08
华夏磐益一年定开混合(010695)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张城源
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