华夏磐益一年定开混合(010695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏磐益一年定开混合(010695)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	111,420,514.11	832,954.79	-143,229,665.57	106,366,568.16
利息合计	36,274.32	56,988.97	44,393.02	199,848.00
其中：存款利息收入	36,274.32	56,988.97	44,393.02	199,848.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	110,055,565.74	-92,213,985.32	-57,110,567.33	9,795,113.07
其中：股票投资收益	108,237,340.60	-98,300,291.25	-61,499,623.16	4,688,792.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,818,225.14	6,086,305.93	4,389,055.83	5,106,320.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,326,086.84	92,989,834.26	-86,163,608.14	96,371,164.57
其他收入	2,587.21	116.88	116.88	442.52
费用	3,818,993.53	8,962,372.92	4,489,167.27	16,084,994.67
管理人报酬	3,203,289.11	7,540,605.34	3,766,873.36	13,624,281.12
基金托管费	533,881.56	1,256,767.58	627,812.25	2,270,713.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	94,481.66	190,000.00
利润总额	107,601,520.58	-8,129,418.13	-147,718,832.84	90,281,573.49

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