华夏磐益一年定开混合(010695)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏磐益一年定开混合(010695)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,435,955.79	203,058,589.39	111,420,514.11	832,954.79
利息合计	18,969.05	44,809.72	36,274.32	56,988.97
其中：存款利息收入	18,969.05	44,809.72	36,274.32	56,988.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,898,264.33	143,119,965.20	110,055,565.74	-92,213,985.32
其中：股票投资收益	81,641,923.98	140,423,995.63	108,237,340.60	-98,300,291.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,256,340.35	2,695,969.57	1,818,225.14	6,086,305.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,481,497.81	59,891,227.26	1,326,086.84	92,989,834.26
其他收入	220.22	2,587.21	2,587.21	116.88
费用	3,226,770.31	7,440,756.22	3,818,993.53	8,962,372.92
管理人报酬	2,695,669.27	6,236,019.55	3,203,289.11	7,540,605.34
基金托管费	449,278.18	1,039,336.67	533,881.56	1,256,767.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,400.00	81,822.86	165,000.00
利润总额	28,209,185.48	195,617,833.17	107,601,520.58	-8,129,418.13

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