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汇安裕泰纯债债券A(015482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0018 1.0018
2 2023-02-10 1.0017 1.0017
3 2023-02-03 1.0015 1.0015
4 2023-01-20 1.0006 1.0006
5 2023-01-13 1.0002 1.0002
6 2023-01-12 1.0006 1.0006
7 2023-01-11 1.0003 1.0003
8 2023-01-10 0.9999 0.9999
9 2023-01-09 1.0005 1.0005
10 2023-01-06 1.0005 1.0005
11 2023-01-05 1.0006 1.0006
12 2023-01-04 1.0008 1.0008
13 2023-01-03 1.0009 1.0009
14 2022-12-31 1.0007 1.0007
15 2022-12-30 1.0006 1.0006
16 2022-12-29 1.0003 1.0003
17 2022-12-28 0.9995 0.9995
18 2022-12-27 0.9991 0.9991
19 2022-12-26 0.9998 0.9998
20 2022-12-23 1.0001 1.0001
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