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汇安裕泰纯债债券A(015482)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.0274 1.0484
2 2025-12-24 1.0274 1.0484
3 2025-12-23 1.0273 1.0483
4 2025-12-22 1.0271 1.0481
5 2025-12-19 1.0270 1.0480
6 2025-12-18 1.0267 1.0477
7 2025-12-17 1.0266 1.0476
8 2025-12-16 1.0263 1.0473
9 2025-12-15 1.0263 1.0473
10 2025-12-12 1.0265 1.0475
11 2025-12-11 1.0265 1.0475
12 2025-12-10 1.0262 1.0472
13 2025-12-09 1.0261 1.0471
14 2025-12-08 1.0247 1.0457
15 2025-12-05 1.0249 1.0459
16 2025-12-04 1.0250 1.0460
17 2025-12-03 1.0256 1.0466
18 2025-12-02 1.0255 1.0465
19 2025-12-01 1.0255 1.0465
20 2025-11-28 1.0253 1.0463
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