首页 > 基金> 汇安裕泰纯债债券A(015482)
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汇安裕泰纯债债券A

(015482)
净值：
1.0396
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0606 2026-08-05
  • 净值走势
汇安裕泰纯债债券A(015482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.03960.03%
2026-08-041.03930.02%
2026-08-031.03910.05%
2026-07-311.03860.00%
2026-07-301.03860.01%
2026-07-291.0385-0.01%
2026-07-281.0386-0.02%
2026-07-271.03880.00%
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基金情况

基金全称 汇安裕泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.8601亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.18%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.230.66504,662,237.78
2026-03-31-87.270.79500,730,246.47
2025-12-31-86.4914.3514,355,342.55
2025-09-30-97.942.0940,273,649.53
2025-06-30-77.840.7160,407,345.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-金鸿峰13686.13
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