首页 > 基金> 汇安裕泰纯债债券A(015482)
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汇安裕泰纯债债券A

(015482)
净值：
1.0287
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0497 2026-02-06
  • 净值走势
汇安裕泰纯债债券A(015482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02870.00%
2026-02-051.02870.00%
2026-02-041.02870.00%
2026-02-031.02870.02%
2026-02-021.02850.06%
2026-01-301.02790.00%
2026-01-291.02790.00%
2026-01-281.02790.00%
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基金情况

基金全称 汇安裕泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.09%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 2.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-86.4914.3514,355,342.55
2025-09-30-97.942.0940,273,649.53
2025-06-30-77.840.7160,407,345.22
2025-03-31-85.9818.305,170,437.91
2024-12-31-83.0717.3550,252,129.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-金鸿峰11885.02
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