汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安裕泰纯债债券A(015482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,827,741.69	511,576.67	174,027.64	18,078,330.48
利息合计	346,432.06	26,010.27	15,615.29	226,869.00
其中：存款利息收入	67,117.10	26,010.27	15,615.29	140,878.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,314.96	-	-	85,990.25
投资收益合计	4,961,673.66	453,616.16	126,770.24	23,107,876.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,961,673.66	402,924.95	126,770.24	23,107,876.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	50,691.21	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	519,631.47	24,386.23	29,138.18	-5,256,415.00
其他收入	4.50	7,564.01	2,503.93	-
费用	1,057,295.21	145,247.40	89,655.15	4,339,839.64
管理人报酬	653,044.80	64,612.79	26,978.26	1,617,118.70
基金托管费	217,681.59	21,537.54	8,992.74	539,039.61
销售服务费	1,896.97	6,043.35	662.71	5,786.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	165,831.68	10,434.76	6,097.45	1,950,694.53
其中：卖出回购金融资产支出	165,831.68	10,434.76	6,097.45	1,950,694.53
其他费用	4,990.60	41,742.88	46,920.22	227,200.00
利润总额	4,770,446.48	366,329.27	84,372.49	13,738,490.84

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