首页 - 基金 - 恒越短债债券D(019112) - 基金净值
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恒越短债债券D(019112)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.1778 1.1778
2 2026-07-23 1.1778 1.1778
3 2026-07-22 1.1777 1.1777
4 2026-07-21 1.1777 1.1777
5 2026-07-20 1.1777 1.1777
6 2026-07-17 1.1776 1.1776
7 2026-07-16 1.1776 1.1776
8 2026-07-15 1.1775 1.1775
9 2026-07-14 1.1775 1.1775
10 2026-07-13 1.1775 1.1775
11 2026-07-10 1.1774 1.1774
12 2026-07-09 1.1774 1.1774
13 2026-07-08 1.1773 1.1773
14 2026-07-07 1.1773 1.1773
15 2026-07-06 1.1773 1.1773
16 2026-07-03 1.1772 1.1772
17 2026-07-02 1.1771 1.1771
18 2026-07-01 1.1770 1.1770
19 2026-06-30 1.1771 1.1771
20 2026-06-29 1.1771 1.1771
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