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首页 > 基金> 恒越短债债券D(019112)
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恒越短债债券D

(019112)
净值：
1.1687
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1687 2025-12-31
  • 净值走势
恒越短债债券D(019112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.16870.02%
2025-12-301.16850.00%
2025-12-291.16850.02%
2025-12-261.16830.00%
2025-12-251.16830.01%
2025-12-241.16820.00%
2025-12-231.16820.01%
2025-12-221.16810.01%
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基金情况

基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 4.83%
最近六月 0.00%
最近一年 6.12%
最近两年 9.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.870.60231,320,989.13
2025-06-30-93.030.42209,063,945.32
2025-03-31-108.420.45153,472,118.83
2024-12-31-113.190.62174,520,523.81
2024-09-30-108.590.75233,643,693.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠3246.01
2024-11-28-吴胤希4006.62
2023-08-162023-08-22叶佳60.13
2023-08-162025-11-24周慕华8319.99
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