首页 > 基金> 恒越短债债券D(019112)
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恒越短债债券D

(019112)
净值：
1.1814
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1814 2026-10-30
  • 净值走势
恒越短债债券D(019112)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.1814-0.05%
2026-10-291.18200.00%
2026-10-281.18200.00%
2026-10-271.18200.02%
2026-10-261.18180.01%
2026-10-231.18170.00%
2026-10-221.18170.01%
2026-10-211.18160.00%
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基金情况

基金全称 恒越短债债券型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 吴胤希 庄惠惠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 7.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.710.03180,040,670.30
2026-06-30-115.250.33225,954,383.16
2026-03-31-104.670.07228,506,922.27
2025-12-31-102.560.02221,520,009.64
2025-09-30-98.870.60231,320,989.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-12-庄惠惠6287.17
2024-11-28-吴胤希7047.78
2023-08-162023-08-22叶佳60.13
2023-08-162025-11-24周慕华8319.99
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