恒越短债债券D(019112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越短债债券D(019112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,401,974.75	4,182,895.11	2,031,031.67	9,044,066.68
利息合计	11,313.61	31,826.58	10,644.81	25,144.48
其中：存款利息收入	4,530.69	9,649.79	2,817.85	12,194.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,782.92	22,176.79	7,826.96	12,949.90
投资收益合计	2,587,348.16	4,692,972.59	2,536,660.98	9,190,655.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,583,265.51	4,647,306.83	2,499,698.46	9,073,293.11
资产支持证券投资收益	4,082.65	45,665.76	36,962.52	117,362.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-201,687.79	-552,666.61	-520,960.73	-180,029.44
其他收入	5,000.77	10,762.55	4,686.61	8,296.38
费用	866,834.24	1,418,302.89	753,535.65	2,500,376.20
管理人报酬	340,083.23	561,199.59	245,701.72	753,993.76
基金托管费	56,680.53	93,533.21	40,950.28	125,665.75
销售服务费	141,938.17	312,829.12	155,137.59	387,616.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	220,900.58	241,482.35	203,430.96	1,001,246.41
其中：卖出回购金融资产支出	220,900.58	241,482.35	203,430.96	1,001,246.41
其他费用	93,189.26	187,200.00	97,943.16	206,600.00
利润总额	1,535,140.51	2,764,592.22	1,277,496.02	6,543,690.48

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