前海开源弘泽债券D(022114)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-14 |
1.2059 |
1.2137 |
| 2 |
2026-09-11 |
1.2053 |
1.2131 |
| 3 |
2026-09-10 |
1.2058 |
1.2136 |
| 4 |
2026-09-09 |
1.2068 |
1.2146 |
| 5 |
2026-09-08 |
1.2078 |
1.2156 |
| 6 |
2026-09-07 |
1.2078 |
1.2156 |
| 7 |
2026-09-04 |
1.2072 |
1.2150 |
| 8 |
2026-09-03 |
1.2073 |
1.2151 |
| 9 |
2026-09-02 |
1.2072 |
1.2150 |
| 10 |
2026-09-01 |
1.2079 |
1.2157 |
| 11 |
2026-08-31 |
1.2076 |
1.2154 |
| 12 |
2026-08-28 |
1.2081 |
1.2159 |
| 13 |
2026-08-27 |
1.2083 |
1.2161 |
| 14 |
2026-08-26 |
1.2089 |
1.2167 |
| 15 |
2026-08-25 |
1.2088 |
1.2166 |
| 16 |
2026-08-24 |
1.2082 |
1.2160 |
| 17 |
2026-08-21 |
1.2081 |
1.2159 |
| 18 |
2026-08-20 |
1.2085 |
1.2163 |
| 19 |
2026-08-19 |
1.2083 |
1.2161 |
| 20 |
2026-08-18 |
1.2097 |
1.2175 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
