前海开源弘泽债券D(022114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源弘泽债券D(022114)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,983,717.19	2,466,444.84	1,494,813.97
存出保证金	84,202.43	45,611.56	12,887.96
交易性金融资产	766,769,290.57	730,454,693.21	599,469,994.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	766,769,290.57	730,454,693.21	599,469,994.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	54,006,839.47	-	-
应收证券清算款	-	4,872,805.29	10,669,565.65
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	249,335.81	257,936.28	5,287.38
其他资产	-	-	-
资产总计	826,197,552.75	741,378,437.39	624,251,283.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	191,128,824.45	205,137,525.65	107,303,298.53
应付证券清算款	-	1,276,484.67	-
应付赎回款	557,872.34	5,181.24	50,483.97
应付管理人报酬	161,227.14	130,336.35	131,579.50
应付托管费	53,742.40	43,445.41	43,859.83
应付销售服务费	5,054.64	1,959.61	2,376.59
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,557.32	7,272.82	5,861.39
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	110,629.66	119,336.06	105,896.44
负债合计	192,021,907.95	206,721,541.81	107,643,356.25
所有者权益
实收基金	524,610,211.47	454,804,717.90	450,423,393.65
未分配利润	109,565,433.33	79,852,177.68	66,184,533.77
所有者权益合计	634,175,644.80	534,656,895.58	516,607,927.42
负债及所有者权益总计	826,197,552.75	741,378,437.39	624,251,283.67

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