前海开源弘泽债券D(022114)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,620,390.73 |
15,730,195.34 |
| 利息合计 |
35,345.57 |
179,776.32 |
| 其中：存款利息收入 |
33,515.09 |
72,590.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,830.48 |
107,185.88 |
| 投资收益合计 |
13,699,328.17 |
11,652,914.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,699,328.17 |
11,652,914.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,885,619.84 |
3,895,827.38 |
| 其他收入 |
97.15 |
1,676.86 |
| 费用 |
2,659,721.96 |
2,172,968.89 |
| 管理人报酬 |
775,077.50 |
1,062,228.32 |
| 基金托管费 |
258,359.10 |
235,850.53 |
| 销售服务费 |
11,127.61 |
58,563.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,484,012.85 |
725,636.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,484,012.85 |
725,636.07 |
| 其他费用 |
126,177.66 |
87,932.64 |
| 利润总额 |
12,960,668.77 |
13,557,226.45 |
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