首页 - 基金 - 南方达元债券E(023047) - 基金净值
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南方达元债券E(023047)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-09 1.1106 1.1106
2 2026-09-08 1.1102 1.1102
3 2026-09-07 1.1101 1.1101
4 2026-09-04 1.1122 1.1122
5 2026-09-03 1.1114 1.1114
6 2026-09-02 1.1099 1.1099
7 2026-09-01 1.1110 1.1110
8 2026-08-31 1.1101 1.1101
9 2026-08-28 1.1098 1.1098
10 2026-08-27 1.1101 1.1101
11 2026-08-26 1.1112 1.1112
12 2026-08-25 1.1107 1.1107
13 2026-08-24 1.1098 1.1098
14 2026-08-21 1.1100 1.1100
15 2026-08-20 1.1101 1.1101
16 2026-08-19 1.1094 1.1094
17 2026-08-18 1.1110 1.1110
18 2026-08-17 1.1092 1.1092
19 2026-08-14 1.1066 1.1066
20 2026-08-13 1.1075 1.1075
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