南方达元债券E(023047)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
979,829.42 |
1,325,085.73 |
| 利息合计 |
16,159.85 |
3,935.59 |
| 其中：存款利息收入 |
16,159.85 |
3,935.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-302,347.51 |
1,358,343.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,177,477.57 |
901,083.10 |
| 基金投资收益 |
-378,483.20 |
-27,418.09 |
| 债券投资收益 |
1,191,253.04 |
446,608.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-19,250.00 |
- |
| 股利收益 |
81,610.22 |
38,069.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,007,608.70 |
-40,931.28 |
| 其他收入 |
258,408.38 |
3,738.05 |
| 费用 |
645,958.65 |
172,890.96 |
| 管理人报酬 |
318,752.88 |
89,739.33 |
| 基金托管费 |
65,110.52 |
19,307.84 |
| 销售服务费 |
107,619.44 |
7,613.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
93,041.40 |
34,008.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
93,041.40 |
34,008.10 |
| 其他费用 |
59,112.29 |
21,439.40 |
| 利润总额 |
333,870.77 |
1,152,194.77 |
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