南方达元债券E(023047)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
537,883.85 |
| 存出保证金 |
6,806.82 |
| 交易性金融资产 |
30,837,032.72 |
| 其中：股票投资 |
5,240,430.95 |
| 债券投资 |
25,596,601.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
283,376.69 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
8,535.54 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
32,898,531.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,200,000.00 |
| 应付证券清算款 |
403,511.94 |
| 应付赎回款 |
620,444.90 |
| 应付管理人报酬 |
11,481.39 |
| 应付托管费 |
2,296.28 |
| 应付销售服务费 |
1,040.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
780.66 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
13,581.04 |
| 负债合计 |
5,253,136.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,467,281.88 |
| 未分配利润 |
1,178,113.35 |
| 所有者权益合计 |
27,645,395.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
32,898,531.91 |
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