南方达元债券E(023047)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方达元债券E(023047)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	6,141,597.43	537,883.85
存出保证金	21,335.68	6,806.82
交易性金融资产	249,927,080.58	30,837,032.72
其中：股票投资	41,206,166.39	5,240,430.95
债券投资	208,720,914.19	25,596,601.77
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	933,938.49	283,376.69
应收利息	-	-
应收股利	10,740.80	8,535.54
应收申购款	20,000,013.00	-
其他资产	-	-
资产总计	279,116,552.20	32,898,531.91
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	40,008,796.13	4,200,000.00
应付证券清算款	5,731,842.02	403,511.94
应付赎回款	1,006,826.74	620,444.90
应付管理人报酬	84,744.47	11,481.39
应付托管费	16,948.89	2,296.28
应付销售服务费	36,046.37	1,040.47
应付交易费用	-	-
应交税费	3,283.48	780.66
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	87,316.64	13,581.04
负债合计	46,975,804.74	5,253,136.68
所有者权益
实收基金	215,677,446.36	26,467,281.88
未分配利润	16,463,301.10	1,178,113.35
所有者权益合计	232,140,747.46	27,645,395.23
负债及所有者权益总计	279,116,552.20	32,898,531.91

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