首页 - 基金 - 诺德丰景90天持有债券A(023846) - 基金净值
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诺德丰景90天持有债券A(023846)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-31 1.0271 1.0271
2 2026-07-30 1.0271 1.0271
3 2026-07-29 1.0270 1.0270
4 2026-07-28 1.0270 1.0270
5 2026-07-27 1.0272 1.0272
6 2026-07-24 1.0271 1.0271
7 2026-07-23 1.0270 1.0270
8 2026-07-22 1.0270 1.0270
9 2026-07-21 1.0269 1.0269
10 2026-07-20 1.0269 1.0269
11 2026-07-17 1.0267 1.0267
12 2026-07-16 1.0267 1.0267
13 2026-07-15 1.0266 1.0266
14 2026-07-14 1.0266 1.0266
15 2026-07-13 1.0266 1.0266
16 2026-07-10 1.0266 1.0266
17 2026-07-09 1.0267 1.0267
18 2026-07-08 1.0268 1.0268
19 2026-07-07 1.0267 1.0267
20 2026-07-06 1.0267 1.0267
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