诺德丰景90天持有债券A(023846)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,057,989.86 |
| 存出保证金 |
5,193.79 |
| 交易性金融资产 |
608,328,409.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
608,328,409.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,029,038.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
610,921,210.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
121,020,404.69 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
77,924.89 |
| 应付托管费 |
19,481.23 |
| 应付销售服务费 |
74,679.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
57,769.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
70,121.92 |
| 负债合计 |
121,320,381.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
487,710,915.72 |
| 未分配利润 |
1,889,913.20 |
| 所有者权益合计 |
489,600,828.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
610,921,210.39 |
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